Máy tính Hợp đồng Tương lai

Danh mục: Tài chính

- Tháng 11 23, 2025

| |

Tính toán tiềm năng lãi/lỗ và yêu cầu ký quỹ cho các vị thế giao dịch hợp đồng tương lai. Công cụ này giúp các nhà giao dịch hợp đồng tương lai hiểu rõ đòn bẩy, mức độ rủi ro và kích thước vị thế cho các hợp đồng tương lai hàng hóa, chỉ số và tài chính.

Chi Tiết Hợp Đồng

Loại Hợp Đồng:

Loại Vị Thế:

Giá Mở Vị Thế:

Giá Hiện Tại:

Kích Thước Hợp Đồng (Hệ Số Nhân):

Hệ số nhân giá trị điểm (ví dụ: $50 cho ES)

Số Lượng Hợp Đồng:

hợp đồng

Kích Thước Tối Thiểu:

Biên độ giá tối thiểu

Phí Hoa Hồng (Mỗi Hợp Đồng):

Chi phí hoa hồng khứ hồi

Ký Quỹ & Quản Lý Rủi Ro

Ký Quỹ Ban Đầu (Mỗi Hợp Đồng):

Ký quỹ yêu cầu để mở vị thế

Ký Quỹ Duy Trì (Mỗi Hợp Đồng):

Ký quỹ tối thiểu để duy trì vị thế

Số Dư Tài Khoản:

Rủi Ro Mỗi Giao Dịch:

Phần trăm tài khoản chịu rủi ro

Phân Tích Giá

Giá Mục Tiêu:

Giá Cắt Lỗ:

Phạm Vi Phân Tích Thấp:

Phạm Vi Phân Tích Cao:

Cài Đặt Nâng Cao

Hiển thị phân tích ký quỹ chi tiết

Bao gồm phí giao dịch

Thời Gian Nắm Giữ:

ngày

Lãi Suất Tài Trợ:

Chi phí/lợi ích tài trợ hàng năm

Kiến Thức Cơ Bản Về Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai

Hợp đồng tương lai là các thỏa thuận tiêu chuẩn hóa để mua hoặc bán một tài sản với giá được xác định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Chúng cung cấp đòn bẩy đáng kể, cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn với vốn tương đối nhỏ thông qua yêu cầu ký quỹ.

Đặc Điểm Chính

Đòn Bẩy: Kiểm soát các vị thế lớn với khoản ký quỹ nhỏ
Tiêu Chuẩn Hóa: Các thông số hợp đồng được tiêu chuẩn hóa bởi sàn giao dịch
Đánh Giá Hàng Ngày: Các vị thế được thanh toán hàng ngày dựa trên giá đóng cửa
Yêu Cầu Ký Quỹ: Phải duy trì mức ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì
Rủi Ro Không Giới Hạn: Tiềm năng lãi hoặc lỗ đáng kể
Không Mất Giá Theo Thời Gian: Không giống như quyền chọn, không có sự mất giá theo thời gian

Hệ Thống Ký Quỹ

Ký Quỹ Ban Đầu: Khoản tiền gửi cần thiết để mở vị thế
Ký Quỹ Duy Trì: Vốn tối thiểu cần thiết để duy trì vị thế
Ký Quỹ Biến Động: Khoản tiền bổ sung cần thiết khi xảy ra lỗ
Yêu Cầu Ký Quỹ: Yêu cầu bổ sung vốn khi ký quỹ duy trì bị vi phạm

Quản Lý Rủi Ro

Kích Thước Vị Thế: Xác định số lượng hợp đồng phù hợp dựa trên khả năng chịu rủi ro
Cắt Lỗ: Điểm thoát được xác định trước để giới hạn lỗ
Tỷ Lệ Rủi Ro-Lợi Nhuận: Đánh giá lợi nhuận tiềm năng so với lỗ tiềm năng
Rủi Ro Tương Quan: Xem xét mối quan hệ giữa các thị trường hợp đồng tương lai khác nhau
Rủi Ro Thanh Khoản: Đảm bảo khả năng vào và thoát vị thế một cách hiệu quả
Rủi Ro Khoảng Cách: Các khoảng giá qua đêm và cuối tuần có thể vượt mức cắt lỗ

Cảnh báo: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro mất mát lớn và không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Đòn bẩy cao có thể hoạt động chống lại bạn cũng như có lợi cho bạn. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Công cụ tính toán này cung cấp ước tính chỉ cho mục đích giáo dục. Luôn tham khảo ý kiến cố vấn tài chính đủ điều kiện và hiểu rõ tất cả rủi ro trước khi giao dịch hợp đồng tương lai. Yêu cầu ký quỹ và thông số hợp đồng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Máy Tính Hợp Đồng Tương Lai Là Gì?

Máy Tính Hợp Đồng Tương Lai là một công cụ lập kế hoạch tài chính giúp các nhà giao dịch ước tính lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng, đánh giá yêu cầu ký quỹ và quản lý rủi ro khi tham gia các hợp đồng tương lai. Công cụ này hỗ trợ nhiều loại hàng hóa, chỉ số và hợp đồng tương lai tài chính, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và các nhà giao dịch có kinh nghiệm muốn củng cố quá trình ra quyết định của mình.

Những Tính Năng Chính

Phân tích lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng dựa trên biến động thị trường
Tính toán tổng yêu cầu ký quỹ cho một vị thế
Ước tính điểm hòa vốn, đòn bẩy và chi phí tài chính
Đưa ra khuyến nghị về kích thước vị thế dựa trên khả năng chịu rủi ro
Hình dung kết quả P&L trong các kịch bản giá khác nhau
Bao gồm phân tích chi tiết về rủi ro và ký quỹ

Cách Sử Dụng Máy Tính

Thực hiện các bước sau để đánh giá vị thế giao dịch hợp đồng tương lai của bạn:

Chọn loại hợp đồng (ví dụ: S&P 500, Dầu Thô, Vàng hoặc một loại tùy chỉnh).
Chọn xem bạn dự định Mua (Long) hay Bán (Short).
Nhập các giá trị chính bao gồm giá vào, giá hiện tại và số lượng hợp đồng.
Đặt kích thước hợp đồng, kích thước tick và hoa hồng trên mỗi hợp đồng.
Nhập yêu cầu ký quỹ và số dư tài khoản của bạn.
Xác định giá mục tiêu và điểm dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.
Chỉ định phạm vi phân tích của bạn để khám phá các kết quả giá khác nhau.
Nhấp vào Tính Toán Vị Thế Hợp Đồng Tương Lai để tạo kết quả của bạn.

Công Thức Quan Trọng

Lợi Nhuận/Thua Lỗ Chưa Thực Hiện:
(Giá Hiện Tại - Giá Vào) × Kích Thước Hợp Đồng × Số Hợp Đồng × (1 cho Long, -1 cho Short)

Lợi Nhuận Ròng (sau hoa hồng):
Lợi Nhuận/Thua Lỗ Chưa Thực Hiện - (Hoa Hồng × Số Hợp Đồng)

Rủi Ro Mỗi Giao Dịch:
Số Dư Tài Khoản × (Tỷ Lệ Rủi Ro ÷ 100)

Số Hợp Đồng Tối Đa (dựa trên rủi ro dừng lỗ):
Số Tiền Rủi Ro ÷ ((Giá Vào - Dừng Lỗ) × Kích Thước Hợp Đồng)

Chi Phí Tài Chính:
Giá Trị Danh Nghĩa × (Tỷ Lệ Tài Chính ÷ 365) × Số Ngày Nắm Giữ

Tại Sao Nên Sử Dụng Máy Tính Hợp Đồng Tương Lai?

Giao dịch hợp đồng tương lai liên quan đến đòn bẩy, có thể khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ. Máy Tính Hợp Đồng Tương Lai mang lại sự rõ ràng và kiểm soát bằng cách giúp bạn:

Đánh giá mức độ tài chính bạn phải đối mặt trước khi thực hiện giao dịch
Hiểu số vốn cần thiết để duy trì vị thế của bạn
So sánh các thiết lập rủi ro/lợi nhuận khác nhau
Khám phá các kết quả tiềm năng trong các kịch bản thị trường khác nhau

Mặc dù tập trung vào hợp đồng tương lai, logic đằng sau công cụ này bổ sung cho các chiến lược lập kế hoạch tài chính được sử dụng trong các công cụ như máy tính trả nợ vay, máy tính trả nợ và Máy Tính Mục Tiêu Tiết Kiệm. Cũng giống như bạn sử dụng công cụ ước tính khoản vay hàng tháng để theo dõi chi phí vay cá nhân, Máy Tính Hợp Đồng Tương Lai cho phép bạn hình dung mức độ tiếp xúc giao dịch của mình và lập kế hoạch phù hợp.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Công cụ này chỉ dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp?

Không. Nó được thiết kế để dễ tiếp cận cho bất kỳ ai quan tâm đến giao dịch hợp đồng tương lai—từ người mới bắt đầu đến các nhà đầu tư có kinh nghiệm. Bạn không cần kiến thức tài chính nâng cao để sử dụng nó.

Công cụ này có thể thay thế lời khuyên tài chính chuyên nghiệp không?

Nó cung cấp một ước tính hữu ích, nhưng không thay thế lời khuyên cá nhân từ một cố vấn tài chính được cấp phép. Luôn xem xét chiến lược của bạn với một chuyên gia đủ điều kiện trước khi thực hiện giao dịch thực tế.

Công cụ này hỗ trợ loại hợp đồng nào?

Máy tính hỗ trợ các hợp đồng tương lai phổ biến như chỉ số E-mini (S&P 500, Nasdaq, Dow), hàng hóa (Dầu Thô, Vàng, Ngô) và cho phép nhập liệu tùy chỉnh cho các hợp đồng khác.

Tôi có thể sử dụng nó để lập kế hoạch rủi ro giao dịch không?

Có. Nó bao gồm phân tích rủi ro-lợi nhuận và tính toán số hợp đồng bạn có thể giao dịch dựa trên kích thước tài khoản và khả năng chịu rủi ro của bạn. Nó hoạt động tương tự như một hướng dẫn trả nợ hoặc máy tính chi phí vay, nhưng dành cho chiến lược giao dịch của bạn.

Nó có bao gồm hoa hồng và chi phí tài chính không?

Có. Bạn có thể nhập hoa hồng trên mỗi hợp đồng và tỷ lệ tài chính hàng năm. Công cụ này bao gồm các yếu tố này trong các tính toán để bạn có thể thấy kết quả ròng của mình.

Hữu Ích Cho Chiến Lược Tài Chính Rộng Hơn

Mặc dù Máy Tính Hợp Đồng Tương Lai được xây dựng cho giao dịch, những hiểu biết từ nó có giá trị trong lập kế hoạch tài chính rộng hơn. Hiểu về đòn bẩy, rủi ro và phân bổ vốn là một kỹ năng có thể áp dụng vào:

Lập kế hoạch trả nợ vay và đánh giá chi phí vay hàng tháng
Đặt ước tính khoản vay cá nhân hoặc tạo kế hoạch giảm nợ
Tạo hướng dẫn tiết kiệm đơn giản hoặc lịch trình lập kế hoạch trả nợ
Phân tích sức mua và ước tính mức độ tài chính trong tương lai

Lưu Ý Cuối Cùng

Máy Tính Hợp Đồng Tương Lai giúp mang lại cấu trúc và chiến lược cho các giao dịch của bạn. Bằng cách kết hợp đánh giá rủi ro, thông tin ký quỹ và ước tính lợi nhuận, nó cho phép bạn đưa ra các quyết định sáng suốt hơn—giống như các công cụ đáng tin cậy khác dành cho quản lý nợ, tiết kiệm và phân tích khoản vay.